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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 165.00 | 485.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 900.00 | 3 415.00 | 485.00 | 3 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
110 Total général Actif | 34 862.00 | 3 415.00 | 31 447.00 | 34 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 656.00 | 86 953.00 | | 73 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 016.00 | 1 139.00 | | 1 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
230 Autres produits | 821.00 | 3 296.00 | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 725.00 | 91 388.00 | | 96 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 827.00 | 62 703.00 | | 55 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | 934.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 13 864.00 | 13 444.00 | | 13 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 057.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 609.00 | 10 486.00 | | 9 609.00 |
252 Charges sociales | 2 599.00 | 2 778.00 | | 2 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 1 073.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 280.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 857.00 | 92 756.00 | | 83 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 868.00 | -1 368.00 | | 12 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | -138.00 | 42.00 | | -138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 259.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 571.00 | -1 669.00 | | 3 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |