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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 185.00 | 16 642.00 | 1 542.00 | 18 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 811.00 | 1 076 515.00 | 375 297.00 | 1 451 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 620.00 | 167 301.00 | 17 319.00 | 184 620.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 080.00 | 1 260 458.00 | 405 622.00 | 1 666 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CF Disponibilités | 271 949.00 | | 271 949.00 | 271 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 884.00 | | 547 884.00 | 547 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 963.00 | 1 260 458.00 | 953 505.00 | 2 213 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 573 610.00 | 686 403.00 | | 573 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 678.00 | -112 792.00 | | 138 678.00 |
DL TOTAL (I) | 734 289.00 | 595 610.00 | | 734 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 300 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 15 213.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 395.00 | 44 934.00 | | 45 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 980.00 | 63 257.00 | | 82 980.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 313.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 217.00 | 423 718.00 | | 219 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 505.00 | 1 019 328.00 | | 953 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 667.00 | 300 000.00 | | 66 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 367.00 | | 192 581.00 | 1 519 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 11 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 868.00 | 1 666 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 822.00 | 1 636 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 674.00 | | 192 581.00 | 1 489 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 839.00 | 191 441.00 | 45 822.00 | 1 114 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | 1 450.00 | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 646.00 | 189 992.00 | 45 822.00 | 1 099 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 216 857.00 | 216 857.00 | | 216 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 333.00 | 66 667.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 397.00 | 278 934.00 | 8 463.00 | 287 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 217.00 | 152 550.00 | 66 667.00 | 219 217.00 |