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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 3 116.00 | 3 329.00 | 6 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 425.00 | 3 116.00 | 15 309.00 | 18 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
084 Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
110 Total général Actif | 33 494.00 | 3 116.00 | 30 378.00 | 33 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
242 Autres charges externes. | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
252 Charges sociales | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 614.00 | | | -6 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 259.00 | | | 16 259.00 |