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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 963.00 | 986.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 539.00 | 81 800.00 | 63 738.00 | 145 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 577.00 | 84 763.00 | 537 813.00 | 622 577.00 |
BT Marchandises | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CF Disponibilités | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 224.00 | 84 763.00 | 654 460.00 | 739 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 173 225.00 | | |
DG Autres réserves | 194 291.00 | | | 194 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 020.00 | 21 066.00 | | 48 020.00 |
DL TOTAL (I) | 253 312.00 | 205 291.00 | | 253 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 264.00 | 417 537.00 | | 351 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 50 040.00 | | 13 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 655.00 | 18 211.00 | | 34 655.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 7 973.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 148.00 | 493 763.00 | | 401 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 460.00 | 699 055.00 | | 654 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 356.00 | | 4 458.00 | 634 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 236.00 | 622 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 236.00 | 147 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 631.00 | | 4 458.00 | 18 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 004.00 | 19 475.00 | 2 715.00 | 68 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | 19 475.00 | 2 715.00 | 66 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 265.00 | 67 371.00 | 277 943.00 | 351 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 724.00 | 52 980.00 | 22 743.00 | 75 724.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 148.00 | 117 254.00 | 277 943.00 | 401 148.00 |