| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 4 215.00 | 1 207.00 | 5 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 396.00 | 156 107.00 | 99 289.00 | 255 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 405.00 | 101 552.00 | 44 854.00 | 146 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 516.00 | 261 873.00 | 1 091 643.00 | 1 353 516.00 |
BT Marchandises | 116 214.00 | 5 000.00 | 111 214.00 | 116 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 366.00 | 14 827.00 | 756 538.00 | 771 366.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 906 470.00 | | 906 470.00 | 906 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 330.00 | 19 827.00 | 1 855 502.00 | 1 875 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 845.00 | 281 700.00 | 2 947 145.00 | 3 228 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 190 000.00 | | 301 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 400.00 | | | 778 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 13 410.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 432.00 | 314 025.00 | | 676 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 080.00 | 368 058.00 | | 73 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 112.00 | 885 493.00 | | 1 848 112.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 980.00 | 709 527.00 | | 685 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | 12 275.00 | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 957.00 | 157 970.00 | | 152 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 956.00 | 243 161.00 | | 215 956.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | 28 995.00 | | 12 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 467.00 | 11 963.00 | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 783.00 | 1 163 891.00 | | 1 090 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 145.00 | 2 057 634.00 | | 2 947 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 920.00 | 1 163 891.00 | | 508 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 083.00 | | 234 083.00 | 234 083.00 |
FG Production vendue services | 4 843 246.00 | | 4 843 246.00 | 4 843 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 330.00 | | 5 077 330.00 | 5 077 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | 322.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 322.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -322.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 886.00 | 4 451 855.00 | | 5 570 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 806.00 | 4 083 797.00 | | 5 497 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 080.00 | 368 058.00 | | 73 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 764.00 | | 986 592.00 | 449 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 936 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 592.00 | 76 247.00 | 1 353 516.00 | 6 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 71 247.00 | 410 934.00 | 6 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | 2 115.00 | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 357.00 | | 89 417.00 | 399 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 350.00 | | 895 060.00 | 46 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 289.00 | 94 352.00 | 88 768.00 | 256 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 182.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 257.00 | 94 170.00 | 88 768.00 | 252 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 264.00 | 4 817.00 | 36 254.00 | 46 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 264.00 | 4 817.00 | 56 254.00 | 71 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 514.00 | 4 817.00 | 56 254.00 | 79 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | 56 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
UX Autres créances clients | 747 642.00 | 747 642.00 | | 747 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 980.00 | 104 117.00 | 581 863.00 | 685 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 056.00 | 852 646.00 | 36 410.00 | 889 056.00 |
VW T.V.A. | 171 155.00 | 171 155.00 | | 171 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 783.00 | 508 920.00 | 581 863.00 | 1 090 783.00 |