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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 980.00 | 20.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 589.00 | 1 922.00 | 86 667.00 | 88 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 841.00 | 91 778.00 | 5 063.00 | 96 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 458.00 | 98 390.00 | 196 068.00 | 294 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
BT Marchandises | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 659.00 | | 1 275 659.00 | 1 275 659.00 |
BZ Autres créances | 1 178 215.00 | | 1 178 215.00 | 1 178 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CF Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 009.00 | | 2 729 009.00 | 2 729 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 467.00 | 98 390.00 | 2 925 077.00 | 3 023 467.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 582.00 | 627 582.00 | | 627 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | -112 030.00 | -114 585.00 | | -112 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 2 555.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 537 370.00 | 527 994.00 | | 537 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 666 525.00 | 500 000.00 | | 666 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 264.00 | 3 562.00 | | 91 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 367.00 | 36 067.00 | | 305 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 693.00 | 85 354.00 | | 367 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 821.00 | 214 898.00 | | 266 821.00 |
EA Autres dettes | 625 422.00 | 110 274.00 | | 625 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 707.00 | 950 155.00 | | 2 387 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 077.00 | 1 478 148.00 | | 2 925 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 707.00 | 950 155.00 | | 2 387 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 979.00 | | 572 979.00 | 572 979.00 |
FG Production vendue services | 419 146.00 | | 419 146.00 | 419 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 124.00 | | 992 124.00 | 992 124.00 |
FM Production stockée | | | 89 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | 881.00 | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | 7 681.00 | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 204.00 | 46.00 | | 64 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 204.00 | 46.00 | | 64 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 061.00 | 7 635.00 | | -58 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 791.00 | 466 179.00 | | 1 087 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 415.00 | 463 623.00 | | 1 078 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | 2 555.00 | | 9 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 567.00 | 8 754.00 | | 21 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 135.00 | | 108 323.00 | 186 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 167.00 | | 89 763.00 | 100 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 758.00 | | 18 560.00 | 85 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 691.00 | 9 699.00 | | 88 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | 9 699.00 | | 88 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 666 525.00 | | 666 525.00 | 666 525.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 693.00 | 367 693.00 | | 367 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 422.00 | 625 422.00 | | 625 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 659.00 | 1 275 659.00 | | 1 275 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 954.00 | 1 078 954.00 | | 1 078 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 392.00 | | | 337 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 992.00 | 2 465 992.00 | | 2 465 992.00 |
VW T.V.A. | 235 474.00 | 235 474.00 | | 235 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 092.00 | 1 566 567.00 | 756 525.00 | 2 323 092.00 |