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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 856.00 | 796.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 681.00 | 856.00 | 2 296 825.00 | 2 297 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 571.00 | 856.00 | 2 414 715.00 | 2 415 571.00 |
CU Autres participations | 2 296 000.00 | | 2 296 000.00 | 2 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 261 798.00 | 29 829.00 | | 261 798.00 |
DH Report à nouveau | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 917.00 | 231 970.00 | | 102 917.00 |
DL TOTAL (I) | 992 757.00 | 889 840.00 | | 992 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 501.00 | 170 298.00 | | 90 501.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 882.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 958.00 | 1 599 363.00 | | 1 421 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 715.00 | 2 489 202.00 | | 2 414 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 341.00 | | 457 341.00 | 457 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 341.00 | | 457 341.00 | 457 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 95 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 759.00 | 666 194.00 | | 522 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 842.00 | 434 225.00 | | 419 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 917.00 | 231 970.00 | | 102 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 680.00 | | | 2 297 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 029.00 | | | 2 296 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 550.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 550.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 006.00 | 280 006.00 | | 280 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VC Groupe et associés | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 962.00 | 124 472.00 | 324 490.00 | 448 962.00 |
VI Groupe et associés | 572 439.00 | 572 439.00 | | 572 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 121.00 | 116 092.00 | 29.00 | 116 121.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 958.00 | 1 097 468.00 | 324 490.00 | 1 421 958.00 |