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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096.00 | 11 800.00 | 296.00 | 12 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 297.00 | 768 001.00 | 264 296.00 | 1 032 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 450.00 | 791 983.00 | 283 467.00 | 1 075 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 630.00 | | 369 630.00 | 369 630.00 |
BZ Autres créances | 490 583.00 | | 490 583.00 | 490 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 514.00 | | 962 514.00 | 962 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 964.00 | 791 983.00 | 1 245 981.00 | 2 037 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 297.00 | 5 906.00 | | 14 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 070.00 | 208 390.00 | | 594 070.00 |
DL TOTAL (I) | 616 616.00 | 222 547.00 | | 616 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 810.00 | 292 195.00 | | 207 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 189.00 | 445 754.00 | | 214 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 27 128.00 | | 25 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 953.00 | 180 794.00 | | 132 953.00 |
EA Autres dettes | 48 347.00 | 23 922.00 | | 48 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 364.00 | 969 792.00 | | 629 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 981.00 | 1 192 339.00 | | 1 245 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 740.00 | 936 122.00 | | 457 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 845.00 | | 1 403 845.00 | 1 403 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 845.00 | | 1 403 845.00 | 1 403 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 805.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 768.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 201.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 201.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 201.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 189.00 | 73 575.00 | | 214 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 207.00 | 821 387.00 | | 1 405 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 137.00 | 612 997.00 | | 811 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 070.00 | 208 390.00 | | 594 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 450.00 | | 8 000.00 | 1 067 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 393.00 | | | 1 044 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 8 000.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 179.00 | 100 805.00 | | 691 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 996.00 | 100 805.00 | | 678 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
UX Autres créances clients | 369 630.00 | 369 630.00 | | 369 630.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VC Groupe et associés | 378 310.00 | 378 310.00 | | 378 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 810.00 | 36 186.00 | 171 624.00 | 207 810.00 |
VI Groupe et associés | 214 189.00 | 214 189.00 | | 214 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 498.00 | 860 624.00 | 18 874.00 | 879 498.00 |
VW T.V.A. | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 364.00 | 457 740.00 | 171 624.00 | 629 364.00 |