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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 403.00 | 103 992.00 | 20 411.00 | 124 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 692.00 | 245 528.00 | 123 164.00 | 368 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 567.00 | 349 520.00 | 144 047.00 | 493 567.00 |
BT Marchandises | 350 873.00 | | 350 873.00 | 350 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | 336.00 | 10 099.00 | 10 435.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 463.00 | 336.00 | 455 127.00 | 455 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 030.00 | 349 856.00 | 599 174.00 | 949 030.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 268.00 | -483 669.00 | | -592 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 980.00 | -108 599.00 | | -109 980.00 |
DL TOTAL (I) | -672 248.00 | -562 268.00 | | -672 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019.00 | 22 131.00 | | 9 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 792.00 | 222 966.00 | | 291 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 716.00 | 38 002.00 | | 44 716.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 422.00 | 1 208 099.00 | | 1 271 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 174.00 | 645 830.00 | | 599 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 422.00 | 1 208 099.00 | | 1 271 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 099.00 | | 938 099.00 | 938 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 099.00 | | 938 099.00 | 938 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 576.00 | 913 585.00 | | 938 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 556.00 | 1 022 184.00 | | 1 048 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 980.00 | -108 599.00 | | -109 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 943.00 | | 2 624.00 | 490 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 471.00 | | 2 624.00 | 490 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 208.00 | 45 312.00 | | 304 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 208.00 | 45 312.00 | | 304 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 336.00 | 99.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 336.00 | 99.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 336.00 | 99.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 792.00 | 291 792.00 | | 291 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 422.00 | 1 271 422.00 | | 1 271 422.00 |