| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 284.00 | 5 532.00 | 753.00 | 6 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 953.00 | 112 089.00 | 301 864.00 | 413 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 466.00 | 117 621.00 | 330 846.00 | 448 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
072 Créances – Autres | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
084 Disponibilités | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 805.00 | | 626 805.00 | 626 805.00 |
110 Total général Actif | 1 075 271.00 | 117 621.00 | 957 650.00 | 1 075 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 096.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 143 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 950.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 963.00 | 771 491.00 | | 1 003 963.00 |
222 Production stockée | | -10 774.00 | | |
224 Production immobilisée | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 167.00 | 9 864.00 | | 7 167.00 |
230 Autres produits | 6 192.00 | 6 049.00 | | 6 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 915.00 | 780 581.00 | | 1 023 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 949.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481 138.00 | 315 233.00 | | 481 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 438.00 | -7 661.00 | | -39 438.00 |
242 Autres charges externes. | 214 510.00 | 208 316.00 | | 214 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 4 292.00 | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 653.00 | 183 283.00 | | 212 653.00 |
252 Charges sociales | 33 421.00 | 54 312.00 | | 33 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 606.00 | 28 161.00 | | 39 606.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 87.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 415.00 | 789 974.00 | | 946 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 500.00 | -9 393.00 | | 77 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 654.00 | 11 165.00 | | 11 654.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 1 278.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 582.00 | 12 558.00 | | 5 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | -58 089.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 991.00 | 46 026.00 | | 79 991.00 |