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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 821.00 | 26 154.00 | 8 666.00 | 34 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 28 970.00 | 15 730.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 521.00 | 55 124.00 | 24 396.00 | 79 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BN En cours de production de biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 164.00 | 55 124.00 | 133 040.00 | 188 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 606.00 | | | -34 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 071.00 | | 15 300.00 | 78 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 79 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 79 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 071.00 | | 15 300.00 | 78 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 323.00 | 7 342.00 | 4 540.00 | 52 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 7 342.00 | 4 540.00 | 52 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VI Groupe et associés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
YT Sous‐traitance | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 152.00 | | | 58 152.00 |