| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 440.00 | 483.00 | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204.00 | 9 283.00 | 2 921.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 466.00 | 22 285.00 | 9 180.00 | 31 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 243.00 | 33 008.00 | 113 235.00 | 146 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 869.00 | 1 136.00 | 263 733.00 | 264 869.00 |
BZ Autres créances | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CF Disponibilités | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 342.00 | 1 136.00 | 335 206.00 | 336 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 585.00 | 34 144.00 | 448 441.00 | 482 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 13 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -744.00 | | | -744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | -14 302.00 | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 152 206.00 | 124 416.00 | | 152 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 366.00 | 37 300.00 | | 19 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 331.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | 1 559.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 173.00 | 42 933.00 | | 169 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | 72 702.00 | | 97 006.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 234.00 | 154 825.00 | | 296 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 441.00 | 279 241.00 | | 448 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 431.00 | 19 366.00 | | 282 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 585.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 12 091.00 | 8 900.00 | 29 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 240.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | 11 852.00 | 8 900.00 | 28 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 264 869.00 | | | 264 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 366.00 | 7 589.00 | 11 778.00 | 19 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VP Divers | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 076.00 | 311 426.00 | 650.00 | 312 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 208.00 | 282 431.00 | 11 778.00 | 294 208.00 |