| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 662.00 | 16 748.00 | 6 914.00 | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 079.00 | 18 560.00 | 24 519.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 741.00 | 35 308.00 | 71 433.00 | 106 741.00 |
BT Marchandises | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 627.00 | 35 308.00 | 177 318.00 | 212 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 826.00 | 88 199.00 | | 99 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | 11 627.00 | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 132 276.00 | 108 626.00 | | 132 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 380.00 | 21 570.00 | | 19 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 867.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 1 339.00 | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 16 357.00 | | 19 793.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 042.00 | 41 170.00 | | 45 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 318.00 | 149 796.00 | | 177 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 042.00 | 41 170.00 | | 45 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 434.00 | 13 759.00 | | 14 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
FG Production vendue services | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | 1 613.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 146.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 146.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -146.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 1 885.00 | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 617.00 | 138 950.00 | | 134 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 967.00 | 127 324.00 | | 110 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 650.00 | 11 627.00 | | 23 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 558.00 | 5 750.00 | | 29 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 5 750.00 | | 29 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 3 444.00 | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | 5 895.00 | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 28 421.00 | 27 185.00 | | 28 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 227.00 | 20 673.00 | | 19 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 2 299.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 5 743.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 652.00 | 14 604.00 | | 14 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 653.00 | 7 592.00 | | 5 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 860.00 | 53 753.00 | | 52 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |