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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 16 416.00 | 30 352.00 | 46 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 768.00 | 16 416.00 | 30 352.00 | 46 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 806.00 | 16 416.00 | 200 390.00 | 216 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | 136 000.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 898.00 | 1 839.00 | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | 2 559.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 150 745.00 | 148 648.00 | | 150 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 558.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 4 427.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 30 045.00 | | 43 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 645.00 | 35 029.00 | | 49 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 390.00 | 183 677.00 | | 200 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 645.00 | 35 029.00 | | 49 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 370.00 | | 212 370.00 | 212 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 370.00 | | 212 370.00 | 212 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 969.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 11 350.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 205.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 24 010.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -12 660.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 664.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 577.00 | 207 429.00 | | 212 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 480.00 | 204 870.00 | | 210 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | 2 559.00 | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 11 698.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 11 698.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
VW T.V.A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | 2 723.00 | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 45 266.00 | 45 846.00 | | 45 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 489.00 | 18 101.00 | | 17 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 319.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | 3 042.00 | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 714.00 | 33 062.00 | | 31 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 750.00 | 13 080.00 | | 11 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 255.00 | 64 447.00 | | 63 255.00 |