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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 302.00 | 31 070.00 | 15 232.00 | 46 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 363.00 | 153 401.00 | 114 962.00 | 268 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 697.00 | 184 471.00 | 148 226.00 | 332 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 777.00 | | 344 777.00 | 344 777.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 585 708.00 | | 585 708.00 | 585 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 876.00 | | 956 876.00 | 956 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 574.00 | 184 471.00 | 1 105 103.00 | 1 289 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 130 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 368.00 | 22 145.00 | | 5 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 765.00 | 18 223.00 | | 93 765.00 |
DL TOTAL (I) | 280 523.00 | 186 758.00 | | 280 523.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 933.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 933.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 351.00 | 245 042.00 | | 255 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 967.00 | 68 052.00 | | 83 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 537.00 | 368 870.00 | | 453 537.00 |
EA Autres dettes | 12 592.00 | 50 750.00 | | 12 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 580.00 | 732 714.00 | | 809 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 103.00 | 937 405.00 | | 1 105 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 467.00 | | 71 778.00 | 296 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 547.00 | 332 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 547.00 | 314 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 524.00 | | 71 688.00 | 278 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | 90.00 | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 094.00 | 45 759.00 | 33 382.00 | 172 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 094.00 | 45 759.00 | 33 382.00 | 172 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 933.00 | 15 000.00 | 17 933.00 | 17 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | 15 000.00 | 17 933.00 | 17 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 105.00 | 116 105.00 | | 116 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 344 777.00 | 344 777.00 | | 344 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 333.00 | 90 949.00 | 164 384.00 | 255 333.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 201.00 | 371 168.00 | 18 033.00 | 389 201.00 |
VW T.V.A. | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 580.00 | 645 196.00 | 164 384.00 | 809 580.00 |