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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 915.00 | 205.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 10 438.00 | 198.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 409.00 | 19 006.00 | 403.00 | 19 409.00 |
BT Marchandises | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 797.00 | 19 006.00 | 25 791.00 | 44 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 367.00 | -16 277.00 | | -3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688.00 | 12 910.00 | | -3 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 555.00 | 2 133.00 | | -1 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 872.00 | 27 684.00 | | 18 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 2 783.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 588.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337.00 | 4 093.00 | | 4 337.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 23.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 346.00 | 35 171.00 | | 27 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791.00 | 37 304.00 | | 25 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 623.00 | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 25 667.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 48 838.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 295.00 | 156 656.00 | | 24 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 983.00 | 143 746.00 | | 27 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688.00 | 12 910.00 | | -3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 754.00 | 252.00 | | 18 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 252.00 | | 11 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 872.00 | 11 365.00 | 7 508.00 | 18 872.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 346.00 | 19 838.00 | 7 508.00 | 27 346.00 |