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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 18 084.00 | 7 039.00 | 25 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 138.00 | 31 683.00 | 54 455.00 | 86 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 322 120.00 | | 322 120.00 | 322 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 1 025 608.00 | | 1 025 608.00 | 1 025 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 715.00 | | 1 408 715.00 | 1 408 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 853.00 | 31 683.00 | 1 463 170.00 | 1 494 853.00 |
CU Autres participations | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 218.00 | 44 191.00 | | -30 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 385.00 | -74 410.00 | | 283 385.00 |
DL TOTAL (I) | 260 666.00 | -22 719.00 | | 260 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 5 273.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 4 016.00 | | 16 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | 44 870.00 | | 84 405.00 |
EA Autres dettes | 950 712.00 | 1 138 337.00 | | 950 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 504.00 | 1 342 496.00 | | 1 202 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 170.00 | 1 319 777.00 | | 1 463 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 687.00 | 1 192 496.00 | | 1 070 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 552.00 | | 50 587.00 | 35 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | | 5 527.00 | 19 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 45 060.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 430.00 | 4 253.00 | | 27 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | 4 253.00 | | 13 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 713.00 | 950 713.00 | | 950 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 18 558.00 | 131 817.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 121.00 | 322 121.00 | | 322 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 263.00 | 363 907.00 | 2 356.00 | 366 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 505.00 | 1 070 687.00 | 131 817.00 | 1 202 505.00 |