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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 335.00 | 12 202.00 | 11 133.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 701.00 | 12 202.00 | 1 249 499.00 | 1 261 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 653 936.00 | | 653 936.00 | 653 936.00 |
CF Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 557.00 | | 800 557.00 | 800 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 258.00 | 12 202.00 | 2 050 055.00 | 2 062 258.00 |
CU Autres participations | 1 238 366.00 | | 1 238 366.00 | 1 238 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 31 000.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 125 713.00 | 128 748.00 | | 125 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 077.00 | 117 966.00 | | 111 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 691.00 | 1 428 713.00 | | 1 424 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 718.00 | 41 933.00 | | 28 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 659.00 | 5 386.00 | | 29 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | 63 541.00 | | 43 886.00 |
EA Autres dettes | 522 812.00 | 683 336.00 | | 522 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 365.00 | 794 485.00 | | 625 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 055.00 | 2 223 198.00 | | 2 050 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 236.00 | 397 190.00 | | 438 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 159.00 | 279 224.00 | | 327 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 077.00 | 117 966.00 | | 111 077.00 |