| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 9 428.00 | 3 140.00 | 12 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 568.00 | 9 428.00 | 3 140.00 | 12 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
072 Créances – Autres | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
084 Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 062.00 | | 217 062.00 | 217 062.00 |
110 Total général Actif | 229 630.00 | 9 428.00 | 220 202.00 | 229 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 202.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 9 049.00 | 1 005.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568.00 | 11 562.00 | 1 005.00 | 12 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
BZ Autres créances | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 547.00 | 11 562.00 | 259 985.00 | 271 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 526.00 | | | 404 526.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 132.00 | | | 488 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
252 Charges sociales | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 740.00 | | | 487 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | | | 392.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 449.00 | | | 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 086.00 | | | -63 086.00 |
DL TOTAL (I) | -52 091.00 | | | -52 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 076.00 | | | 312 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 985.00 | | | 259 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 076.00 | | | 312 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
FD Production vendue biens | 236 729.00 | | 236 729.00 | 236 729.00 |
FG Production vendue services | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 510.00 | | 317 510.00 | 317 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 988.00 | | | 318 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 074.00 | | | 382 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 086.00 | | | -63 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428.00 | 2 134.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 428.00 | 2 134.00 | | 9 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
VP Divers | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 429.00 | 247 429.00 | | 247 429.00 |
VW T.V.A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 076.00 | 312 076.00 | | 312 076.00 |