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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 491.00 | 29 031.00 | 460.00 | 29 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 041.00 | 4 886.00 | 4 155.00 | 9 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 592.00 | 33 918.00 | 4 674.00 | 38 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 066.00 | 33 918.00 | 106 149.00 | 140 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 270.00 | -162 089.00 | | -147 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 460.00 | 14 820.00 | | 31 460.00 |
DL TOTAL (I) | -112 809.00 | -144 270.00 | | -112 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 135.00 | 133 939.00 | | 141 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 13 693.00 | | 29 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 099.00 | 35 516.00 | | 42 099.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 13 961.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 958.00 | 197 109.00 | | 218 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 149.00 | 52 839.00 | | 106 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 525.00 | 83 170.00 | | 106 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 916.00 | | 571 916.00 | 571 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 916.00 | | 571 916.00 | 571 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | 5 960.00 | | 2 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -706.00 | 4 547.00 | | -706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | -834.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | -834.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 834.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 929.00 | 334 618.00 | | 574 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 469.00 | 319 798.00 | | 543 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 460.00 | 14 820.00 | | 31 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 408.00 | | 4 184.00 | 34 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | | 4 184.00 | 34 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 982.00 | 936.00 | | 32 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | 936.00 | | 32 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 702.00 | 28 702.00 | 50 000.00 | 128 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 287.00 | 98 227.00 | 60.00 | 98 287.00 |
VW T.V.A. | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 958.00 | 106 525.00 | 62 433.00 | 218 958.00 |