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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 761.00 | 133 851.00 | 2 910.00 | 136 761.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 852.00 | 135 892.00 | 2 960.00 | 138 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
072 Créances – Autres | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
084 Disponibilités | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
110 Total général Actif | 157 340.00 | 135 892.00 | 21 449.00 | 157 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 684.00 | 54 371.00 | | 64 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 684.00 | 54 371.00 | | 64 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 549.00 | 16 202.00 | | 22 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | -1 107.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 23 799.00 | 25 548.00 | | 23 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 507.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 765.00 | 16 435.00 | | 19 765.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | 5 355.00 | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | 2 505.00 | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 814.00 | 66 448.00 | | 68 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 130.00 | -12 077.00 | | -4 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 126.00 | -12 077.00 | | -2 126.00 |