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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 496.00 | 108 840.00 | 16 655.00 | 125 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 496.00 | 108 840.00 | 58 655.00 | 167 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 911.00 | | 117 911.00 | 117 911.00 |
110 Total général Actif | 285 406.00 | 108 840.00 | 176 566.00 | 285 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |