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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 438.00 | | 383 438.00 | 383 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 538.00 | | 507 538.00 | 507 538.00 |
CU Autres participations | 383 438.00 | | 383 438.00 | 383 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 270.00 | 54 338.00 | | 145 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 087.00 | 90 933.00 | | 174 087.00 |
DL TOTAL (I) | 352 357.00 | 178 270.00 | | 352 357.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 988.00 | 43 236.00 | | 20 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 173.00 | 321 496.00 | | 113 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | 17 825.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 181.00 | 382 557.00 | | 135 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 538.00 | 580 827.00 | | 507 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 181.00 | 222 819.00 | | 135 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 938.00 | | | 330 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52 500.00 | | 383 438.00 | -52 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 500.00 | | 383 438.00 | -52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 938.00 | | | 330 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VI Groupe et associés | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 181.00 | 135 181.00 | | 135 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 46.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 370.00 | | |
ST Autres comptes | 1 452.00 | 1 918.00 | | 1 452.00 |
YT Sous‐traitance | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | 46.00 | | 1 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452.00 | 2 352.00 | | 1 452.00 |