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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 260.00 | | 519 260.00 | 519 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 491.00 | 52 406.00 | 104 085.00 | 156 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 763.00 | 53 306.00 | 635 457.00 | 688 763.00 |
BT Marchandises | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CF Disponibilités | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 362.00 | | 326 362.00 | 326 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 124.00 | 53 306.00 | 961 818.00 | 1 015 124.00 |
CU Autres participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
DL TOTAL (I) | 411 179.00 | | | 411 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 639.00 | | | 550 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 818.00 | | | 961 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 037.00 | | | 460 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 346.00 | | 6 536.00 | 711 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 119.00 | 688 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 119.00 | 157 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 260.00 | | | 519 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 037.00 | | 5 473.00 | 181 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | 1 063.00 | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 696.00 | 18 824.00 | 23 214.00 | 57 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 696.00 | 18 824.00 | 23 214.00 | 57 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 810.00 | 80 208.00 | 90 602.00 | 170 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 446.00 | 44 286.00 | 6 160.00 | 50 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 639.00 | 460 037.00 | 90 602.00 | 550 639.00 |