| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 2 822.00 | 2 716.00 | 5 538.00 |
AP Constructions | 3 340.00 | 962.00 | 2 378.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 920.00 | 24 525.00 | 18 396.00 | 42 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 499.00 | 28 309.00 | 27 191.00 | 55 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 1 234 969.00 | | 1 234 969.00 | 1 234 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 879.00 | | 1 250 879.00 | 1 250 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 378.00 | 28 309.00 | 1 278 069.00 | 1 306 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 658.00 | 62 624.00 | | 67 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | 16 913.00 | | 24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 113 782.00 | 101 537.00 | | 113 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 267.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 13 951.00 | | 16 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 890.00 | 79 324.00 | | 63 890.00 |
EA Autres dettes | 1 082 475.00 | 1 017 225.00 | | 1 082 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 287.00 | 1 111 812.00 | | 1 164 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 069.00 | 1 213 349.00 | | 1 278 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 112.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 2 240.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | 2 352.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 2 240.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 5 409.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | -3 057.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 3 279.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 742.00 | 410 583.00 | | 440 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 619.00 | 393 671.00 | | 416 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 124.00 | 16 913.00 | | 24 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 827.00 | | 13 737.00 | 51 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 065.00 | 55 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 065.00 | 46 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 787.00 | | 13 538.00 | 42 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | 199.00 | 3 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 174.00 | 4 761.00 | 8 626.00 | 32 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 625.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 4 136.00 | 8 626.00 | 29 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 475.00 | 1 082 475.00 | | 1 082 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VW T.V.A. | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 287.00 | 1 164 287.00 | | 1 164 287.00 |