| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 674 903.00 | 175 097.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358 179.00 | 5 857 960.00 | 3 500 219.00 | 9 358 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 857.00 | | 214 857.00 | 214 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493 779.00 | 6 532 863.00 | 3 960 916.00 | 10 493 779.00 |
BT Marchandises | 1 414 654.00 | | 1 414 654.00 | 1 414 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 941.00 | | 3 078 941.00 | 3 078 941.00 |
BZ Autres créances | 2 498 385.00 | | 2 498 385.00 | 2 498 385.00 |
CF Disponibilités | 249 340.00 | | 249 340.00 | 249 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 496.00 | | 7 534 496.00 | 7 534 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 028 275.00 | 6 532 863.00 | 11 495 412.00 | 18 028 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 283.00 | 1 999 879.00 | | 2 045 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 914.00 | 45 403.00 | | 698 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 197.00 | 2 430 282.00 | | 3 129 197.00 |
DP Provisions pour risques | 171 878.00 | 180 144.00 | | 171 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 208.00 | 132 239.00 | | 24 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 086.00 | 312 383.00 | | 196 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 997.00 | 2 955 908.00 | | 5 455 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 471.00 | 1 665 570.00 | | 2 608 471.00 |
EA Autres dettes | | 3 612 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 724.00 | 128 724.00 | | 98 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 163 193.00 | 8 363 019.00 | | 8 163 193.00 |
ED (V) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 412.00 | 11 112 620.00 | | 11 495 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 557 769.00 | | 21 557 769.00 | 21 557 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 557 769.00 | | 21 557 769.00 | 21 557 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 377 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 971 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 896.00 | 8 662.00 | | 53 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 971.00 | 6 677.00 | | 6 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 867.00 | 15 339.00 | | 60 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 871.00 | -15 339.00 | | -52 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 600.00 | 73 700.00 | | 204 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 025.00 | 169 232.00 | | 399 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 386 171.00 | 16 256 496.00 | | 22 386 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 257.00 | 16 211 092.00 | | 21 687 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 914.00 | 45 403.00 | | 698 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408 791.00 | | 230 817.00 | 10 408 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 014.00 | 114 815.00 | 10 493 779.00 | 31 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 114 815.00 | 9 428 922.00 | 31 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345 130.00 | | 229 622.00 | 9 345 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 661.00 | | 1 195.00 | 213 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 955.00 | 977 766.00 | 138 859.00 | 5 693 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 903.00 | 85 000.00 | | 589 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104 052.00 | 892 766.00 | 138 859.00 | 5 104 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 383.00 | 644 562.00 | 760 859.00 | 312 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 383.00 | 644 562.00 | 760 859.00 | 312 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644 562.00 | 760 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 997.00 | 5 455 997.00 | | 5 455 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 584.00 | 833 584.00 | | 833 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 035.00 | 569 035.00 | | 569 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 857.00 | | 214 857.00 | 214 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 941.00 | 3 078 941.00 | | 3 078 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VB T. V. A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 464.00 | 2 380 464.00 | | 2 380 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 172.00 | 293 172.00 | | 293 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085 357.00 | 5 870 500.00 | 214 857.00 | 6 085 357.00 |
VW T.V.A. | 869 792.00 | 869 792.00 | | 869 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 193.00 | 8 163 193.00 | | 8 163 193.00 |