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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 730.00 | 96 493.00 | 38 236.00 | 134 730.00 |
040 Immobilisations financières | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 092.00 | 96 493.00 | 279 598.00 | 376 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
084 Disponibilités | 101 552.00 | | 101 552.00 | 101 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
110 Total général Actif | 507 646.00 | 96 493.00 | 411 152.00 | 507 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 302.00 | 206 285.00 | | 276 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
230 Autres produits | 3 885.00 | 2 653.00 | | 3 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 250.00 | 208 938.00 | | 352 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -192.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 779.00 | 82 698.00 | | 100 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 93 914.00 | 72 061.00 | | 93 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 1 397.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 956.00 | 53 194.00 | | 83 956.00 |
252 Charges sociales | 15 951.00 | 17 108.00 | | 15 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 506.00 | 13 115.00 | | 15 506.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 351.00 | 239 381.00 | | 318 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 899.00 | -30 443.00 | | 33 899.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 981.00 | -30 443.00 | | 12 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 256.00 | | | 369 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |