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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 17 301.00 | 4 325.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 608.00 | 4 392.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 590.00 | 73 507.00 | 50 084.00 | 123 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 932.00 | 96 387.00 | 110 545.00 | 206 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 699.00 | 193 552.00 | 222 147.00 | 415 699.00 |
BT Marchandises | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 912.00 | | 343 912.00 | 343 912.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CF Disponibilités | 1 216 113.00 | | 1 216 113.00 | 1 216 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 878.00 | | 1 639 878.00 | 1 639 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 577.00 | 193 552.00 | 1 862 025.00 | 2 055 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 484.00 | | | 681 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
DL TOTAL (I) | 989 113.00 | | | 989 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 790.00 | | | 304 790.00 |
EA Autres dettes | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 912.00 | | | 872 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 025.00 | | | 1 862 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 912.00 | | | 872 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 779.00 | | 92 920.00 | 322 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 603.00 | | 92 920.00 | 242 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 321.00 | 65 232.00 | | 128 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 375.00 | 4 676.00 | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 946.00 | 60 555.00 | | 109 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 481.00 | 233 481.00 | | 233 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 912.00 | 343 912.00 | | 343 912.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |
VW T.V.A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 912.00 | 872 912.00 | | 872 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
ST Autres comptes | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YT Sous‐traitance | 185 401.00 | | | 185 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 409.00 | | | 481 409.00 |