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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 972.00 | | 682 972.00 | 682 972.00 |
BZ Autres créances | 12 063 118.00 | | 12 063 118.00 | 12 063 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 746 090.00 | | 12 746 090.00 | 12 746 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 090.00 | | 12 746 090.00 | 12 746 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 106 673.00 | 4 106 673.00 | | 4 106 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 634.00 | 4 775 634.00 | | 4 775 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
DG Autres réserves | 543 640.00 | 638 806.00 | | 543 640.00 |
DH Report à nouveau | | -396 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458.00 | 301 724.00 | | 13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 9 473 027.00 | 9 459 568.00 | | 9 473 027.00 |
DP Provisions pour risques | 601 029.00 | 601 028.00 | | 601 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 903 165.00 | 2 284 922.00 | | 1 903 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504 194.00 | 2 885 950.00 | | 2 504 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | 36 584.00 | | 19 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 865.00 | 280 618.00 | | 294 865.00 |
EA Autres dettes | 454 447.00 | 531 864.00 | | 454 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 870.00 | 849 068.00 | | 768 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 090.00 | 13 194 587.00 | | 12 746 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 870.00 | 849 068.00 | | 768 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 590.00 | 1 420 551.00 | | 378 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 196.00 | 580 395.00 | | 16 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 757.00 | 1 542 396.00 | | 381 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 953.00 | 2 122 792.00 | | 397 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 235.00 | 1 610 280.00 | | 408 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 235.00 | 1 873 715.00 | | 408 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 281.00 | 249 076.00 | | -10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 316.00 | 4 032 037.00 | | 1 130 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 858.00 | 3 730 312.00 | | 1 116 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458.00 | 301 724.00 | | 13 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 442.00 | | -58 442.00 | 58 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 442.00 | | -58 442.00 | 58 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885 951.00 | | 381 757.00 | 2 885 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 951.00 | | 381 757.00 | 2 885 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 447.00 | 454 447.00 | | 454 447.00 |
UX Autres créances clients | 682 972.00 | 682 972.00 | | 682 972.00 |
VP Divers | 716 036.00 | 716 036.00 | | 716 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 702.00 | 189 702.00 | | 189 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746 090.00 | 12 746 090.00 | | 12 746 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 870.00 | 768 870.00 | | 768 870.00 |