| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 445 729.00 | | 49 445 729.00 | 49 445 729.00 |
AP Constructions | 379 625.00 | 114 422.00 | 265 203.00 | 379 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269 992.00 | 1 966 438.00 | 3 303 553.00 | 5 269 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 805.00 | 242 112.00 | 71 693.00 | 313 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 625 645.00 | 2 322 973.00 | 53 302 672.00 | 55 625 645.00 |
BT Marchandises | 630 005.00 | 126 353.00 | 503 651.00 | 630 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 187 571.00 | 160 442.00 | 22 027 129.00 | 22 187 571.00 |
BZ Autres créances | 70 266 801.00 | | 70 266 801.00 | 70 266 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 174 782.00 | 286 796.00 | 92 887 986.00 | 93 174 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 800 428.00 | 2 609 769.00 | 146 190 659.00 | 148 800 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 250 990.00 | 73 250 990.00 | | 73 250 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751 393.00 | 1 558 348.00 | | 1 751 393.00 |
DG Autres réserves | 735 895.00 | 738 694.00 | | 735 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 755.00 | 3 860 915.00 | | 3 506 755.00 |
DL TOTAL (I) | 79 245 034.00 | 79 408 947.00 | | 79 245 034.00 |
DP Provisions pour risques | 385 901.00 | 385 902.00 | | 385 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 420 832.00 | 11 113 269.00 | | 6 420 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 806 734.00 | 11 499 171.00 | | 6 806 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926 043.00 | 19 799 316.00 | | 20 926 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817 606.00 | 17 643 874.00 | | 11 817 606.00 |
EA Autres dettes | 27 395 250.00 | 24 738 322.00 | | 27 395 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 138 900.00 | 62 181 512.00 | | 60 138 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 190 668.00 | 153 089 630.00 | | 146 190 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 138 900.00 | 62 181 512.00 | | 60 138 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 744 150.00 | | 118 744 150.00 | 118 744 150.00 |
FG Production vendue services | 936 242.00 | 960 656.00 | 1 896 899.00 | 936 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 680 392.00 | 960 656.00 | 120 641 049.00 | 119 680 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 994 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 316 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 456 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 395 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 682 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 179.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 780 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 214 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 921 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862 947.00 | 4 071 618.00 | | 4 862 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 144.00 | 2 059 188.00 | | 976 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 073.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180 021.00 | 10 430 107.00 | | 6 180 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156 166.00 | 12 560 368.00 | | 7 156 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110 908.00 | 10 269 654.00 | | 6 110 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 000.00 | 2 417 538.00 | | 1 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215 908.00 | 12 781 691.00 | | 7 215 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 742.00 | -221 323.00 | | -59 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 023.00 | 655 171.00 | | 1 355 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 183 594.00 | 133 146 327.00 | | 133 183 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 676 838.00 | 129 285 412.00 | | 129 676 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506 755.00 | 3 860 915.00 | | 3 506 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 307 589.00 | | 1 603 015.00 | 54 307 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 595.00 | 216 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 959.00 | 55 625 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 445 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 364.00 | 5 963 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 445 730.00 | | | 49 445 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 769.00 | | 1 340 021.00 | 4 655 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 091.00 | | 262 994.00 | 206 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 884.00 | 815 090.00 | | 1 507 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 884.00 | 815 090.00 | | 1 507 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 499 171.00 | 1 586 179.00 | 6 278 616.00 | 11 499 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 499 171.00 | 1 586 179.00 | 6 278 616.00 | 11 499 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926 044.00 | 20 926 044.00 | | 20 926 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361 490.00 | 3 361 490.00 | | 3 361 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523 691.00 | 2 523 691.00 | | 2 523 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 395 245.00 | 27 395 245.00 | | 27 395 245.00 |
UX Autres créances clients | 88 366 649.00 | 88 366 649.00 | | 88 366 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314 768.00 | 314 768.00 | | 314 768.00 |
VP Divers | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619 298.00 | 2 619 298.00 | | 2 619 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 439.00 | 3 600 439.00 | | 3 600 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 454 373.00 | 92 454 373.00 | | 92 454 373.00 |
VW T.V.A. | 3 313 123.00 | 3 313 123.00 | | 3 313 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 138 890.00 | 60 138 890.00 | | 60 138 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 180.00 | | 174.00 |