| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 471.00 | 8 300.00 | 3 171.00 | 11 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 491 317.00 | | 11 491 317.00 | 11 491 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
AP Constructions | 3 273 559.00 | 3 273 559.00 | | 3 273 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 039.00 | 361 264.00 | 23 775.00 | 385 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 925.00 | 401 803.00 | 18 122.00 | 419 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 606 332.00 | 4 044 926.00 | 11 561 406.00 | 15 606 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BZ Autres créances | 3 594 119.00 | | 3 594 119.00 | 3 594 119.00 |
CF Disponibilités | 521 336.00 | | 521 336.00 | 521 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 318.00 | | 4 148 318.00 | 4 148 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 754 650.00 | 4 044 926.00 | 15 709 724.00 | 19 754 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 039 000.00 | 9 039 000.00 | | 9 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 532.00 | 277 903.00 | | -212 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 535.00 | -490 435.00 | | -65 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 383 833.00 | 9 449 368.00 | | 9 383 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678 157.00 | 5 428 357.00 | | 5 678 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | 11 597.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 117.00 | 157 238.00 | | 152 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | 142 245.00 | | 85 208.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 892.00 | 5 739 438.00 | | 6 325 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 724.00 | 15 188 805.00 | | 15 709 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 740.00 | 5 727 841.00 | | 6 318 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
FG Production vendue services | 330 682.00 | | 330 682.00 | 330 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 151.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 151.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 336.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 336.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -186.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 096.00 | 325 709.00 | | 664 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 631.00 | 816 144.00 | | 729 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 535.00 | -490 435.00 | | -65 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 606 332.00 | | | 15 606 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 606 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 505 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 078 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505 631.00 | | | 11 505 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 523.00 | | | 4 078 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 913.00 | 9 013.00 | | 4 035 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 613.00 | 9 013.00 | | 4 027 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UX Autres créances clients | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 524 560.00 | 3 524 560.00 | | 3 524 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 678 157.00 | 5 678 157.00 | | 5 678 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 660.00 | 3 638 660.00 | | 3 638 660.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 740.00 | 6 318 740.00 | | 6 318 740.00 |