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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AN Terrains | 5 470.00 | 1 278.00 | 4 192.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 284.00 | 9 333.00 | 8 950.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 916.00 | 74 677.00 | 31 239.00 | 105 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 166.00 | 85 599.00 | 49 566.00 | 135 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BN En cours de production de biens | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 170 029.00 | | 170 029.00 | 170 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 806.00 | | 590 806.00 | 590 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 972.00 | 85 599.00 | 640 372.00 | 725 972.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 147.00 | 12 130.00 | | 18 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 613.00 | 6 016.00 | | 19 613.00 |
DL TOTAL (I) | 49 760.00 | 30 147.00 | | 49 760.00 |
DP Provisions pour risques | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204.00 | 35 568.00 | | 14 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 315.00 | 128 425.00 | | 184 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 516.00 | 93 312.00 | | 88 516.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 1 213.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 457.00 | 458 519.00 | | 489 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 372.00 | 488 666.00 | | 640 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 119.00 | | 3 047.00 | 132 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | | | 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 124.00 | | 2 547.00 | 127 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 500.00 | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 085.00 | 17 515.00 | | 68 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 774.00 | 17 515.00 | | 67 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 32 941.00 | 167 059.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 316.00 | 184 316.00 | | 184 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 254 186.00 | 254 186.00 | | 254 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 316.00 | 388.00 | 4 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 205.00 | 11 193.00 | 3 011.00 | 14 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 792.00 | 300 318.00 | 5 474.00 | 305 792.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 458.00 | 319 387.00 | 170 070.00 | 489 458.00 |