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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 3 849.00 | 3 480.00 | 7 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 5 454.00 | 3 225.00 | 8 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 372.00 | 9 303.00 | 125 069.00 | 134 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 635 905.00 | | 635 905.00 | 635 905.00 |
CF Disponibilités | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 677.00 | | 798 677.00 | 798 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 049.00 | 9 303.00 | 923 746.00 | 933 049.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 516.00 | 48 958.00 | | -7 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 256.00 | -56 475.00 | | -119 256.00 |
DL TOTAL (I) | -104 773.00 | 14 483.00 | | -104 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 533 632.00 | 261 476.00 | | 533 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 424.00 | 11 450.00 | | 12 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | 40 653.00 | | 31 145.00 |
EA Autres dettes | 245 712.00 | 90 126.00 | | 245 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 519.00 | 403 706.00 | | 1 028 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 746.00 | 422 989.00 | | 923 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 281.00 | 403 706.00 | | 289 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 073.00 | | 5 299.00 | 129 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 1 800.00 | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 863.00 | | 3 499.00 | 114 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243.00 | 3 059.00 | | 6 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 1 106.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 953.00 | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 533 632.00 | | 533 632.00 | 533 632.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VC Groupe et associés | 434 843.00 | | 434 843.00 | 434 843.00 |
VI Groupe et associés | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 349.00 | 202 141.00 | 550 207.00 | 752 349.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 519.00 | 289 281.00 | 739 237.00 | 1 028 519.00 |