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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 816.00 | 1 174 042.00 | 143 774.00 | 1 317 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | 1 385.00 | 1 706.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 306.00 | 1 176 466.00 | 145 840.00 | 1 322 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 501.00 | | 250 501.00 | 250 501.00 |
BZ Autres créances | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
CF Disponibilités | 222 755.00 | | 222 755.00 | 222 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 823.00 | | 607 823.00 | 607 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 129.00 | 1 176 466.00 | 753 663.00 | 1 930 129.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 634.00 | 65 174.00 | | 263 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 393.00 | 198 460.00 | | 37 393.00 |
DL TOTAL (I) | 356 027.00 | 318 634.00 | | 356 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899.00 | 517.00 | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 045.00 | 264 107.00 | | 175 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 154 855.00 | | 54 279.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 636.00 | 469 479.00 | | 397 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 663.00 | 788 113.00 | | 753 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 636.00 | 469 479.00 | | 397 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 875.00 | 21 628.00 | 215 503.00 | 193 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 875.00 | 21 628.00 | 215 503.00 | 193 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 370 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 212.00 | |
GE Autres charges | | | 84 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 395 995.00 | 689 908.00 | | 395 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 819.00 | 296 873.00 | | 84 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 1 573.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 1 573.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 619.00 | 4 532.00 | | 10 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | 4 532.00 | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 734.00 | -2 959.00 | | -9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 88 960.00 | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 237.00 | 1 291 879.00 | | 998 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 844.00 | 1 093 419.00 | | 960 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 393.00 | 198 460.00 | | 37 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 450.00 | | 370 856.00 | 951 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 960.00 | | 370 856.00 | 946 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 254.00 | 438 212.00 | | 738 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 449.00 | 437 593.00 | | 736 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 618.00 | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278.00 | 385 068.00 | 210.00 | 385 278.00 |
VW T.V.A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 636.00 | 397 636.00 | | 397 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 2 428.00 | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 183.00 | 58 160.00 | | 56 183.00 |
ST Autres comptes | 24 879.00 | 65 983.00 | | 24 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978.00 | 18 330.00 | | 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 260 083.00 | 272 662.00 | | 260 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 2 428.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 096.00 | 150 334.00 | | 143 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 287.00 | 67 424.00 | | 78 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 123.00 | 415 135.00 | | 342 123.00 |