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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 11 374.00 | 4 626.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 254.00 | 188 644.00 | 78 611.00 | 267 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 054.00 | 200 018.00 | 89 037.00 | 289 054.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 652.00 | 200 018.00 | 111 634.00 | 311 652.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 184.00 | -8 354.00 | | -8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 654.00 | 170.00 | | -24 654.00 |
DL TOTAL (I) | -12 838.00 | 11 816.00 | | -12 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 161.00 | 67 051.00 | | 20 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 9 443.00 | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 458.00 | 25 423.00 | | 20 458.00 |
EA Autres dettes | 58 762.00 | 49 534.00 | | 58 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 472.00 | 155 054.00 | | 124 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 634.00 | 166 870.00 | | 111 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 895.00 | 142 958.00 | | 115 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 300.00 | 8 535.00 | | 7 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 827.00 | | 145 827.00 | 145 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 827.00 | | 145 827.00 | 145 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 124.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | 14 619.00 | | 4 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 872.00 | 1 535.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | -500.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | -500.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 500.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 127.00 | 165 184.00 | | 151 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 781.00 | 165 013.00 | | 175 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 654.00 | 170.00 | | -24 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 887.00 | | | 289 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 289 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 267 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 087.00 | | | 268 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 575.00 | 28 124.00 | 681.00 | 172 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 774.00 | 1 600.00 | | 9 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 801.00 | 26 524.00 | 681.00 | 162 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 096.00 | 3 519.00 | 8 577.00 | 12 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 472.00 | 115 895.00 | 8 577.00 | 124 472.00 |