| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 170.00 | 2 682.00 | 488.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 390.00 | 400.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 244.00 | 3 072.00 | 463 172.00 | 466 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719.00 | 3 072.00 | 509 646.00 | 512 719.00 |
CU Autres participations | 462 284.00 | | 462 284.00 | 462 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 1 484.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 40 700.00 | 28 177.00 | | 40 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | 31 539.00 | | 34 698.00 |
DK Provisions réglementées | 7 118.00 | 5 061.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 308 016.00 | 271 261.00 | | 308 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191.00 | 189 589.00 | | 152 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805.00 | 10 245.00 | | 47 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 313.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 143.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 630.00 | 201 390.00 | | 201 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646.00 | 472 651.00 | | 509 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200.00 | 49 199.00 | | 88 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 2 205.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -2 205.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015.00 | 45 084.00 | | 45 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317.00 | 13 545.00 | | 10 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 698.00 | 31 539.00 | | 34 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 244.00 | | | 466 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 284.00 | | | 462 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 780.00 | | 2 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | 634.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 146.00 | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 061.00 | 2 057.00 | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | 2 057.00 | | 5 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191.00 | 38 761.00 | 113 430.00 | 152 191.00 |
VI Groupe et associés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630.00 | 88 200.00 | 113 430.00 | 201 630.00 |