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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 346.00 | 7 017.00 | 1 678 329.00 | 1 685 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 935.00 | 7 017.00 | 1 763 917.00 | 1 770 935.00 |
CU Autres participations | 1 678 329.00 | | 1 678 329.00 | 1 678 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 587 378.00 | 483 275.00 | | 587 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 256.00 | 104 103.00 | | 113 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 635.00 | 1 357 378.00 | | 1 470 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 578.00 | 206 487.00 | | 284 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 497.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 36 273.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 282.00 | 369 910.00 | | 293 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 917.00 | 1 727 288.00 | | 1 763 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 282.00 | 369 910.00 | | 293 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 006.00 | -9 565.00 | | -6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 001.00 | 287 250.00 | | 316 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 744.00 | 183 146.00 | | 202 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 256.00 | 104 103.00 | | 113 256.00 |