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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | 11 157.00 | 6 623.00 | 17 780.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 11 157.00 | 8 762.00 | 19 919.00 |
110 Total général Actif | 404 993.00 | 11 157.00 | 393 836.00 | 404 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 596.00 | 2 227.00 | | 3 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 598.00 | 2 227.00 | | 3 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 597.00 | -2 227.00 | | -3 597.00 |
280 Produits financiers | 150 014.00 | 60 012.00 | | 150 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | 223 224.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 790.00 | -165 439.00 | | 141 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 720.00 | | | 422 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |