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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 10 021.00 | 792.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 233.00 | 12 425.00 | 807.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 507.00 | | 396 507.00 | 396 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 740.00 | 12 425.00 | 397 314.00 | 409 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 354.00 | 312 000.00 | | 353 354.00 |
DH Report à nouveau | | 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | 40 595.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 388 166.00 | 375 354.00 | | 388 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 588.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 030.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044.00 | 5 420.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 149.00 | 8 039.00 | | 9 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 314.00 | 383 393.00 | | 397 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 149.00 | 8 039.00 | | 9 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 167.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 8 494.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 652.00 | 208 279.00 | | 179 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 841.00 | 167 684.00 | | 166 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | 40 595.00 | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 218.00 | | 15.00 | 13 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 1 798.00 | | 10 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 1 798.00 | | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |