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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 4 594.00 | 1 541.00 | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 69 408.00 | 40 932.00 | 28 477.00 | 69 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 062.00 | 35 599.00 | 179 463.00 | 215 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 113.00 | 81 124.00 | 474 989.00 | 556 113.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 062.00 | 81 124.00 | 572 938.00 | 654 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 99 900.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DH Report à nouveau | 76 487.00 | 27 884.00 | | 76 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 446.00 | 48 603.00 | | -183 446.00 |
DK Provisions réglementées | 567.00 | | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420.00 | 178 999.00 | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 098.00 | 97 302.00 | | 77 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 280.00 | 34 786.00 | | 446 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 77 493.00 | | 23 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | 34 330.00 | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 518.00 | 243 911.00 | | 571 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 938.00 | 422 909.00 | | 572 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
FG Production vendue services | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 931.00 | 3 500.00 | 93 431.00 | 89 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 480.00 | |
GE Autres charges | | | -51 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 911.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 14 089.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 606.00 | 614 388.00 | | 93 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 052.00 | 565 785.00 | | 277 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 446.00 | 48 603.00 | | -183 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 926.00 | | 188 188.00 | 367 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 550.00 | | 4 585.00 | 251 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 868.00 | | 183 603.00 | 100 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 644.00 | 29 480.00 | | 51 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 3 866.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 916.00 | 25 614.00 | | 50 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VI Groupe et associés | 446 280.00 | 446 280.00 | | 446 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VP Divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 330.00 | 81 822.00 | 15 508.00 | 97 330.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 518.00 | 571 518.00 | | 571 518.00 |