| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 262.00 | 545.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 4 782.00 | 3 181.00 | 7 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 565.00 | 8 573.00 | 205 991.00 | 214 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 443.00 | 8 573.00 | 220 870.00 | 229 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 283.00 | 11.00 | 127 294.00 | 127 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 283.00 | 11.00 | 127 294.00 | 127 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | | | 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 565.00 | | 1 715.00 | 214 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 528.00 | | | 204 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | | 1 715.00 | 8 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573.00 | 1 794.00 | | 8 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 1 794.00 | | 5 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 691.00 | 30 664.00 | 44 026.00 | 74 691.00 |
VI Groupe et associés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 032.00 | 167 005.00 | 44 026.00 | 211 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 039.00 | | | 32 039.00 |