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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AP Constructions | 39 665.00 | 15 038.00 | 24 626.00 | 39 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 231.00 | 77 787.00 | 151 443.00 | 229 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 982.00 | 291 706.00 | 310 275.00 | 601 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 566.00 | | 502 566.00 | 502 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 195.00 | 413 282.00 | 988 912.00 | 1 402 195.00 |
BT Marchandises | 750 303.00 | | 750 303.00 | 750 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 311.00 | 29 350.00 | 1 211 961.00 | 1 241 311.00 |
BZ Autres créances | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 668.00 | 29 350.00 | 2 102 318.00 | 2 131 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 863.00 | 442 633.00 | 3 091 230.00 | 3 533 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 688.00 | | | 467 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 131.00 | | | -397 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 439.00 | | | 166 439.00 |
DL TOTAL (I) | 258 577.00 | | | 258 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 150.00 | | | 959 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 907.00 | | | 701 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 821.00 | | | 1 029 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
EA Autres dettes | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 653.00 | | | 2 832 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 230.00 | | | 3 091 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 969.00 | | | 1 899 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624 917.00 | | 4 624 917.00 | 4 624 917.00 |
FG Production vendue services | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 712.00 | | 4 736 712.00 | 4 736 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 118.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 547.00 | | | -30 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 564.00 | | | 5 182 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 124.00 | | | 5 016 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 439.00 | | | 166 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 301.00 | | 93 894.00 | 1 308 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 985.00 | | 93 894.00 | 776 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 566.00 | | | 502 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 165.00 | 71 118.00 | | 342 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 415.00 | 71 118.00 | | 313 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 822.00 | 1 029 822.00 | | 1 029 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 874.00 | 727 874.00 | | 727 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 566.00 | | 502 566.00 | 502 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 750.00 | 24 066.00 | 840 318.00 | 956 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 005.00 | 1 351 439.00 | 502 566.00 | 1 854 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 653.00 | 1 899 969.00 | 840 318.00 | 2 832 653.00 |