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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 114.00 | 163 163.00 | 192 951.00 | 356 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 114.00 | 163 163.00 | 192 951.00 | 356 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 889.00 | | 495 889.00 | 495 889.00 |
BZ Autres créances | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
CF Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 737.00 | | 670 737.00 | 670 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 851.00 | 163 163.00 | 863 688.00 | 1 026 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DH Report à nouveau | -25 062.00 | -30 885.00 | | -25 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 591.00 | 5 822.00 | | -20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 97 791.00 | 118 381.00 | | 97 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 837.00 | 768.00 | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 505.00 | 682 813.00 | | 336 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 654.00 | 172 012.00 | | 289 654.00 |
EA Autres dettes | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 006.00 | 855 593.00 | | 762 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 688.00 | 973 974.00 | | 863 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 546.00 | | 1 857 546.00 | 1 857 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 546.00 | | 1 857 546.00 | 1 857 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 2 993.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 2 993.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 29 866.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 575.00 | 1 893 332.00 | | 1 937 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 166.00 | 1 887 510.00 | | 1 958 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 591.00 | 5 822.00 | | -20 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 194.00 | | | 384 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 080.00 | 356 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 114.00 | | | 356 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 106.00 | 70 057.00 | | 93 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 106.00 | 70 057.00 | | 93 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 505.00 | 336 505.00 | | 336 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
UX Autres créances clients | 495 889.00 | 495 889.00 | | 495 889.00 |
VB T. V. A. | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VP Divers | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 405.00 | 632 405.00 | | 632 405.00 |
VW T.V.A. | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 006.00 | 762 006.00 | | 762 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |