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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 5 102.00 | 3 345.00 | 1 757.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 357.00 | 63 042.00 | 15 315.00 | 78 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 930.00 | 69 237.00 | 30 693.00 | 99 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 1 103 015.00 | | 1 103 015.00 | 1 103 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 929.00 | | 1 104 929.00 | 1 104 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 859.00 | 69 237.00 | 1 135 622.00 | 1 204 859.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DL TOTAL (I) | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
EA Autres dettes | 1 053 485.00 | | | 1 053 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 449.00 | | | 1 076 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 622.00 | | | 1 135 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 449.00 | | | 1 076 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 953.00 | | 342 953.00 | 342 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 953.00 | | 342 953.00 | 342 953.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 959.00 | | | 342 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 985.00 | | | 287 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 884.00 | | 1 046.00 | 98 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 413.00 | | 1 046.00 | 82 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 098.00 | 9 139.00 | | 60 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | 9 139.00 | | 57 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 485.00 | 1 053 485.00 | | 1 053 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 533.00 | 1 914.00 | 13 619.00 | 15 533.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 449.00 | 1 076 449.00 | | 1 076 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
YT Sous‐traitance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
ZE Dividendes | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |