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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 694.00 | 9 631.00 | 6 063.00 | 15 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 062.00 | 172 769.00 | 215 293.00 | 388 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 500.00 | 182 400.00 | 275 099.00 | 457 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
BZ Autres créances | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
CF Disponibilités | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 150.00 | | 407 150.00 | 407 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 649.00 | 182 400.00 | 682 249.00 | 864 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 308.00 | 23 277.00 | | 91 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 432.00 | 68 031.00 | | -200 432.00 |
DL TOTAL (I) | -59 124.00 | 141 308.00 | | -59 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 14 250.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 023.00 | 146 453.00 | | 324 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 822.00 | 190 483.00 | | 299 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 304.00 | 47 878.00 | | 31 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 6 576.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 23 794.00 | 69 145.00 | | 23 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 373.00 | 529 785.00 | | 741 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 249.00 | 671 092.00 | | 682 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 373.00 | 524 535.00 | | 741 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 655.00 | 40 745.00 | | 141 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 655.00 | 40 745.00 | | 141 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 822.00 | 299 822.00 | | 299 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
UX Autres créances clients | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VB T. V. A. | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 438.00 | 364 438.00 | | 364 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 373.00 | 741 373.00 | | 741 373.00 |