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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 112.00 | 46 417.00 | 33 695.00 | 80 112.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 912.00 | 47 217.00 | 44 695.00 | 91 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
072 Créances – Autres | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
084 Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 220.00 | | 290 220.00 | 290 220.00 |
110 Total général Actif | 382 132.00 | 47 217.00 | 334 915.00 | 382 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 123 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 189.00 | 94 886.00 | | 97 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 138.00 | 160 135.00 | | 176 138.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 745.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 566.00 | 255 765.00 | | 273 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 195.00 | 37 255.00 | | 38 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | 391.00 | | -954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 714.00 | 48 011.00 | | 37 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 502.00 | -9 425.00 | | -5 502.00 |
242 Autres charges externes. | 139 306.00 | 130 399.00 | | 139 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 2 786.00 | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 989.00 | 20 082.00 | | 24 989.00 |
252 Charges sociales | 10 318.00 | 8 860.00 | | 10 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 934.00 | 11 882.00 | | 9 934.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 223.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 456.00 | 250 464.00 | | 257 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 110.00 | 5 301.00 | | 16 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 713.00 | 3 167.00 | | 2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 397.00 | 2 334.00 | | 13 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |