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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 328.00 | 23 932.00 | 48 396.00 | 72 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 131.00 | 3 479.00 | 4 652.00 | 8 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 688.00 | 1 167 758.00 | 305 930.00 | 1 473 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 878.00 | 241 082.00 | 422 796.00 | 663 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 067.00 | 1 436 252.00 | 827 815.00 | 2 264 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 703.00 | 82 865.00 | 301 838.00 | 384 703.00 |
BN En cours de production de biens | 335 686.00 | 335 585.00 | 101.00 | 335 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142 688.00 | 220 733.00 | 6 921 955.00 | 7 142 688.00 |
BZ Autres créances | 771 214.00 | | 771 214.00 | 771 214.00 |
CF Disponibilités | 298 093.00 | | 298 093.00 | 298 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 482.00 | | 254 482.00 | 254 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 352 792.00 | 639 183.00 | 8 713 610.00 | 9 352 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 859.00 | 2 075 434.00 | 9 541 424.00 | 11 616 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 670.00 | 1 166 670.00 | | 1 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 340.00 | 733 340.00 | | 733 340.00 |
DH Report à nouveau | -5 539 543.00 | -53 284.00 | | -5 539 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 719.00 | -2 963 982.00 | | -3 227 719.00 |
DL TOTAL (I) | -6 867 252.00 | -1 117 256.00 | | -6 867 252.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 519 740.00 | 82 970.00 | | 519 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 740.00 | 82 970.00 | | 519 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 860.00 | 415 054.00 | | 228 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 500.00 | 375 706.00 | | 1 022 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 074 545.00 | 10 648 650.00 | | 10 074 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 414.00 | 2 469 890.00 | | 3 104 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 982.00 | 762 697.00 | | 1 035 982.00 |
EA Autres dettes | 72 637.00 | 50 000.00 | | 72 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 538 937.00 | 14 721 998.00 | | 15 538 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 424.00 | 14 037 712.00 | | 9 541 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 314 475.00 | | | 15 314 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 439 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 623 072.00 | |
FM Production stockée | | | 259 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 886 453.00 | |
GE Autres charges | | | 144 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 492 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197 794.00 | 762 191.00 | | 4 197 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932 929.00 | 824 500.00 | | 2 932 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264 865.00 | -62 309.00 | | 1 264 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 106 750.00 | 9 321 475.00 | | 11 106 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 469.00 | 12 285 457.00 | | 14 334 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 227 719.00 | -2 963 982.00 | | -3 227 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 922.00 | 402 301.00 | 946 448.00 | 1 261 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 036.00 | 25 707.00 | 72 331.00 | 74 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 886.00 | 376 595.00 | 874 116.00 | 1 187 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 145.00 | 220 733.00 | 44 145.00 | 44 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 970.00 | 439 770.00 | 3 000.00 | 82 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 418 450.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 718 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 145.00 | 1 357 659.00 | 44 145.00 | 44 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 115.00 | 1 797 429.00 | 47 145.00 | 127 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
UX Autres créances clients | 7 142 688.00 | 7 142 688.00 | | 7 142 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 214.00 | 771 214.00 | | 771 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 482.00 | 254 482.00 | | 254 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 214 425.00 | 8 214 425.00 | | 8 214 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 61.00 | | 85.00 |