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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 830.00 | 41 097.00 | 2 733.00 | 43 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 819.00 | 71 315.00 | 81 503.00 | 152 819.00 |
AH Fonds commercial | 235 848.00 | | 235 848.00 | 235 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 330.00 | 203 972.00 | 39 357.00 | 243 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 527.00 | 316 385.00 | 376 141.00 | 692 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 879.00 | | 171 879.00 | 171 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 406.00 | 316 385.00 | 548 020.00 | 864 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 281.00 | 454 281.00 | | 454 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 525.00 | 250 525.00 | | 250 525.00 |
DH Report à nouveau | -944 443.00 | -829 687.00 | | -944 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | -114 756.00 | | 17 401.00 |
DL TOTAL (I) | -222 236.00 | -239 637.00 | | -222 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 10 293.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 775.00 | 195 766.00 | | 90 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 58 095.00 | | 144 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 737.00 | 99 718.00 | | 102 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 275.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 402 885.00 | 354 348.00 | | 402 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 217.00 | 17 131.00 | | 26 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 257.00 | 736 629.00 | | 770 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 020.00 | 496 991.00 | | 548 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 390.00 | 770 257.00 | | 881 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 528.00 | | 11 160.00 | 692 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 367.00 | | | 405 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 330.00 | | 11 160.00 | 243 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 386.00 | 45 867.00 | | 316 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 098.00 | 1 263.00 | | 41 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 316.00 | 30 564.00 | | 71 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 973.00 | 14 040.00 | | 203 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 161.00 | 471 161.00 | | 471 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
UX Autres créances clients | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 257.00 | 770 257.00 | | 770 257.00 |