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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 470.00 | 1 530.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 328.00 | 7 851.00 | 39 477.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 328.00 | 9 321.00 | 41 007.00 | 50 328.00 |
BT Marchandises | 1 176 542.00 | | 1 176 542.00 | 1 176 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 732.00 | 17 000.00 | 1 201 732.00 | 1 218 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 060.00 | 26 321.00 | 1 242 739.00 | 1 269 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DH Report à nouveau | | -165 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 698.00 | 187 649.00 | | -218 698.00 |
DL TOTAL (I) | -176 242.00 | 42 455.00 | | -176 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 632.00 | 1 143 988.00 | | 1 150 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 13 287.00 | | 33 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 4 186.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 127 022.00 | 111 123.00 | | 127 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 981.00 | 1 272 584.00 | | 1 418 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 739.00 | 1 315 039.00 | | 1 242 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 581.00 | 1 272 584.00 | | 1 389 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 299.00 | | 452 299.00 | 452 299.00 |
FG Production vendue services | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 798.00 | | 472 798.00 | 472 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 221.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 221.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | 2 601.00 | | 8 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 2 601.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | -1 379.00 | | -7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 992.00 | 1 975 488.00 | | 472 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 690.00 | 1 787 839.00 | | 691 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 698.00 | 187 649.00 | | -218 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 378.00 | | 11 950.00 | 38 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 378.00 | | 11 950.00 | 38 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 6 889.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 6 889.00 | | 2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 936.00 | 8 536.00 | 29 400.00 | 37 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 632.00 | 1 150 632.00 | | 1 150 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 981.00 | 1 389 581.00 | 29 400.00 | 1 418 981.00 |