| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 321.00 | 11 154.00 | 4 168.00 | 15 321.00 |
040 Immobilisations financières | 139 558.00 | | 139 558.00 | 139 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 880.00 | 11 154.00 | 176 726.00 | 187 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 32 115.00 | | 32 114.00 | 32 115.00 |
084 Disponibilités | 318 899.00 | | 318 899.00 | 318 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 599.00 | | 370 599.00 | 370 599.00 |
110 Total général Actif | 558 478.00 | 11 154.00 | 547 325.00 | 558 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29.00 | | | 29.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29.00 | | | 29.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
230 Autres produits | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 861.00 | | | 303 861.00 |
242 Autres charges externes. | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
252 Charges sociales | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | | | 573.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 859.00 | | | 253 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
280 Produits financiers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 086.00 | | | 6 086.00 |